در حالی که فارکس به‌عنوان بازار ارزهای سنتی با حجم بالای معاملات و پشتوانه‌های دولتی شناخته می‌شود، کریپتوکارنسی‌ها در زمینه نوآوری‌های تکنولوژیک و عدم نظارت مرکزی فعالیت می‌کنند. هر یک از این بازارها مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های منحصربهفرد را فراهم می‌کنند که شناخت و درک کامل تفاوتهای آن‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های مناسب‌تری را برای موفقیت خود انتخاب کنند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر چه‌قدر با تفاوتهای موجود در این دو بازار آشنایی دارید؟
تفاوت های فارکس و کریپتو در چیست؟
تفاوتهای بین فارکس (بازار ارزهای خارجی) و کریپتو (بازار ارزهای دیجیتال) در چندین جنبه کلیدی قابل مشاهده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
نوع دارایی‌های مورد معامله
یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین تفاوت های فارکس و کریپتو، نوع دارایی‌هایی است که در هر یک از این بازارها معامله می‌شوند. در بازار فارکس، دارایی‌های اصلی شامل ارزهای سنتی یا فیات مانند دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند بریتانیا هستند. این ارزها توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها پشتیبانی می‌شوند و به‌عنوان واحدهای پولی ملی عمل می‌کنند. ارزش این ارزها به وضعیت اقتصادی کشورها، نرخ بهره و سیاست‌های مالی و پولی بستگی دارد. به‌همین دلیل، بازار فارکس با توجه به وابستگی آن به اقتصاد جهانی، بیشتر تحت‌تأثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی است.
در مقابل، در بازار کریپتوکارنسی دارایی‌های دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و ارز دیجیتال شیبا معامله می‌شوند. این ارزهای دیجیتال مستقل از نهادهای دولتی عمل می‌کنند و بر پایه تکنولوژی بلاک چین ساخته شده‌اند. یکی از ویژگی‌های منحصربهفرد کریپتوکارنسی‌ها این است که آن‌ها از طریق فرآیندهای رمزنگاری امن شده‌اند و به‌دلیل عدم وابستگی به نهادهای مرکزی، نوسانات قیمتی شدیدتری نسبت به ارزهای فیات دارند. معامله‌گران در بازار کریپتو با ریسک‌های بیشتری مواجه هستند، زیرا این دارایی‌ها معمولاً تحت‌تأثیر رویدادهای تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزه بلاک چین قرار دارند. این تفاوت های فارکس و کریپتو در نوع دارایی‌ها و عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری، برای معامله‌گران حیاتی است، زیرا رویکردها و استراتژی‌های مختلفی را برای مدیریت این دارایی‌ها می‌طلبند.
نوسانات قیمتی
یکی از بارزترین تفاوت های فارکس و کریپتو، نوسانات قیمتی در این دو بازار است. در بازار فارکس، ارزهای فیات معمولاً نوسانات محدودی دارند که ناشی از عوامل اقتصادی پایدار و تحت نظارت است. برای مثال، تغییرات قیمتی ارزهای بزرگ مانند دلار و یورو، معمولاً به داده‌های اقتصادی کلان و سیاست‌های پولی بستگی دارد. در این بازار، معامله‌گران می‌توانند از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده کنند و به‌طور معمول، تغییرات قیمت در فارکس تدریجی و نسبتاً قابل پیش‌بینی است. این پایداری نسبی باعث می‌شود که فارکس برای معامله‌گران محافظه‌کار که به‌دنبال نوسانات کم‌تر و ریسک پایین هستند، جذاب‌تر باشد.
اما در بازار کریپتوکارنسی، نوسانات قیمتی بسیار بیشتر و سریع‌تر رخ می‌دهد. ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و ارز دیجیتال شیبا ممکن است در عرض چند ساعت دچار نوسانات شدیدی شوند که این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی مانند تصمیمات کلان اقتصادی، پذیرش فناوری بلاک چین یا تغییرات ناگهانی در تقاضای بازار است. برای مثال، یک خبر مثبت درباره پذیرش بیت کوین توسط یک شرکت بزرگ می‌تواند قیمت آن را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد، در حالی که اخبار منفی درباره مقررات دولتی می‌تواند منجر به افت شدید قیمت آن شود. این تفاوت های فارکس و کریپتو در نوسانات قیمتی، به این معناست که بازار کریپتو بیشتر برای معامله‌گران ریسک‌پذیر که می‌خواهند از نوسانات بزرگ سود کسب کنند مناسب است، در حالی که فارکس برای معامله‌گران محافظه‌کار با نوسانات پایین جذابیت بیشتری دارد.
ساعات معاملاتی
ساعات معاملاتی نیز یکی دیگر از تفاوت های فارکس و کریپتو به‌شمار می‌رود. بازار فارکس به‌دلیل ارتباط با بازارهای مالی جهانی، به‌صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته فعالیت می‌کند. این بازار به چهار مرکز اصلی در نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی تقسیم می‌شود که هر یک در بازه زمانی متفاوتی فعال هستند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی که دوست دارند به معاملات خود بپردازند. با این‌حال، باید توجه داشت که نوسانات بازار در ساعات مختلف متفاوت است و برخی از بازه‌های زمانی به‌دلیل هم‌پوشانی ساعات کاری مراکز مالی، نقدینگی بیشتری دارند.
در مقابل، بازار کریپتو تفاوت زیادی در این زمینه دارد. یکی از ویژگی‌های منحصربهفرد این بازار، باز بودن 24 ساعته و هفت روز در هفته آن است. معامله‌گران کریپتو می‌توانند در هر زمان از شبانه‌روز و حتی در تعطیلات رسمی به معاملات خود ادامه دهند. این قابلیت به معامله‌گران امکان می‌دهد که بدون محدودیت زمانی از فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنند. با این‌حال، معامله‌گری در بازار کریپتو به‌دلیل نوسانات شدید و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در ساعات غیرمنتظره می‌تواند پرریسک‌تر باشد و معامله‌گران باید همیشه آماده واکنش سریع به تغییرات بازار باشند.
مقررات و نظارت‌ها
یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر گرفت، میزان نظارت‌ها و مقرراتی است که بر این دو بازار اعمال می‌شود. بازار فارکس تحت نظارت شدید نهادهای مالی دولتی و بین‌المللی قرار دارد و برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در این بازار فعالیت کند، انتخاب بروکر مطمئن و قابل اعتماد ضروری است. در این زمینه، تفاوت های فارکس و کریپتو به وضوح قابل مشاهده است. بروکرهای فارکس باید از استانداردهای سخت‌گیرانه قانونی پیروی کنند و تحت نظارت‌های مالی قرار داشته‌باشند تا شفافیت و امنیت معاملات تضمین شود. برای مثال، در ایران انتخاب بهترین بروکر ایرانی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در محیطی امن و پایدار به معامله بپردازند.
از سوی دیگر، بازار کریپتوکارنسی هم‌چنان به دلیل نوظهور بودن، در بسیاری از کشورها با کمبود مقررات دقیق مواجه است. بسیاری از ارزهای دیجیتال و صرافی‌های کریپتو هنوز تحت نظارت کامل قانونی قرار ندارند و این موضوع می‌تواند ریسک‌های بیشتری را ایجاد کند. نبود قوانین مشخص برای حفاظت از حقوق معامله‌گران در این بازار، ممکن است منجر به وقوع تقلب، هک و حتی از دست رفتن سرمایه‌های معامله‌گران شود. این تفاوت های فارکس و کریپتو در میزان نظارت‌های قانونی، اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد و آن‌ها باید در انتخاب پلت‌فرم‌ها و بروکرها دقت لازم را داشته‌باشند تا از وقوع ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنند.
پیشخور شدن اخبار
یکی از پدیده‌های جالب در بازار فارکس، پیشخور شدن خبر در فارکس است. این مفهوم به‌معنای تأثیر سریع اخبار اقتصادی و اطلاعات مهم بر قیمت ارزها پیش از اعلام رسمی آن‌هاست. معامله‌گران حرفه‌ای فارکس معمولاً با دسترسی سریع به اطلاعات اقتصادی و تحلیل‌های پیشرفته می‌توانند تغییرات احتمالی در نرخ ارزها را پیش‌بینی کنند و پیش از اعلام رسمی اخبار، از این تغییرات بهره لازم را ببرند. برای مثال، اگر اطلاعاتی درباره افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی به گوش برسد، معامله‌گران ممکن است پیش از اعلام رسمی، وارد معاملات شوند و از نوسانات پیش آمده بهره‌برداری کنند.
در بازار کریپتو، به‌دلیل عدم شفافیت و نبود ساختارهای اطلاعاتی مشابه، این پدیده کم‌تر دیده می‌شود. تغییرات قیمتی در کریپتو بیشتر تحت‌تأثیر عوامل تکنولوژی و پذیرش کاربران قرار دارد و به‌همین دلیل، تحلیل‌های اقتصادی در این بازار تأثیر کم‌تری دارند. این تفاوت های فارکس و کریپتو در زمینه دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های بازار به معامله‌گران نشان می‌دهد که برای موفقیت در هر یک از این بازارها به رویکردهای متفاوتی نیاز دارند.
سخن آخر
بازارهای فارکس و کریپتو به‌عنوان دو بخش کلیدی در سرمایه‌گذاری مدرن، تفاوتهای عمده‌ای با یک‌دیگر دارند. در فارکس، دارایی‌ها شامل ارزهای سنتی مثل دلار و یورو هستند که تحت پشتیبانی دولتی قرار دارند و نوسانات قیمتی آن‌ها معمولاً محدود و قابل پیش‌بینی است. ساعات معاملاتی فارکس ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته است، اما بازار کریپتو ۲۴ ساعته و هفت روز در هفته فعال است. همچنین، فارکس تحت نظارت نهادهای مالی قرار دارد، در حالی که بازار کریپتو با کمبود مقررات مواجه است. این تفاوت های فارکس و کریپتو به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسب‌تری برای موفقیت انتخاب کنند.
